首笔跨国公司本外币跨境资金集中运营业务落地 我市助力涉外企业全球布局

　　本报讯 （史守侠 陈煜） 11月9日，笔者从国家外汇管理局聊城市分局获悉，该局立足辖区涉外企业发展实际，积极落实跨境投融资便利化相关政策，为辖区一家企业成功办理我市首笔跨国公司本外币跨境资金集中运营业务。此项业务顺利落地，是我市推动外汇便利化政策在本地落地生根的重要成果，为全市开放型经济高质量发展注入金融活水。

　　据了解，本外币一体化资金池业务模式打破以往本币、外币资金分开管理的传统模式，支持符合资质的跨国集团公司搭建一体化资金池，对境内外成员单位的本外币资金统一归集、余缺调剂、集中收付，实现集团公司全球资金一体化统筹调度。对“走出去”的跨国集团公司而言，能够有效破解长期以来跨境资金管理痛点。此前，集团公司境内、境外子公司资金独立核算，人民币、外币管理渠道分割，资金归集、跨境调拨环节多、链条长，大量资金沉淀在各个账户难以统筹，叠加汇兑、手续费等多项支出，推高了企业综合财务成本。资金池落地后，企业能够盘活沉淀闲置资金，降低融资、汇兑以及制度性交易成本，提升跨境资金周转效率，更好匹配全球化布局、海内外协同经营的发展需求，为企业参与国际市场竞争提供稳定灵活的资金支撑。

　　政策出台后，外汇局聊城市分局迅速行动，把推动资金池落地作为优化涉外营商环境、赋能外贸外资企业的重要抓手。该局第一时间梳理政策要点，组织业务人员吃透备案标准、准入门槛与合规要求，面向全市涉外企业走访摸排，筛选符合条件的跨国企业，建立专项服务台账。针对意向企业推行“一企一策”定制化宣讲和全流程辅导，安排专员全程跟进，逐条核对备案材料，厘清办理流程，划清合规边界，提前帮助企业规避业务风险。

　　在首笔业务推进过程中，面对异地合作银行资格审核、跨省关联企业净资产录入、主办企业存量境外放款等堵点难点，外汇局聊城市分局主动多方协调，打通跨区域业务协同梗阻，逐项破解办理难题，压缩办理时限，高效完成全部备案流程，保障业务平稳办结。“资金池业务解决了我们集团境内外资金分散、调拨烦琐的痛点。今后可以根据海内外经营节奏自主调剂资金，财务管控更灵活、资金使用更高效，有力支撑公司海外业务稳健拓展。”该集团财务负责人表示，依托一体化资金池，企业可以紧跟海内外经营节奏自主调剂资金，集团财务管控能力明显增强，资金使用效率持续释放，为海外市场开拓、境外项目稳健运营筑牢资金根基。

　　对外开放是聊城经济增长的重要引擎。近年来，我市持续推进外汇领域改革创新，不断丰富涉外金融产品供给，优化跨境营商环境，助力一大批外贸企业、跨国经营主体扬帆出海，稳固外贸外资基本盘。外汇局聊城市分局将持续抓好本外币一体化资金池政策落地推广，扩大政策宣讲覆盖面，主动挖掘培育符合条件的跨国企业，让更多市场主体享受到改革红利。在便利企业的同时，牢牢守住风险底线，坚持风险可控，做实做细跨境资金事中事后监测，健全风险预警机制，在提升跨境资金运营便利度的同时，筑牢跨境资金流动安全防线，以优质高效的外汇金融服务，助力聊城外贸外资稳规模、优结构、提质量，护航全市开放型经济行稳致远。